Passives Einkommen mit Spam

Passives Einkommen mit Spam?

Mit Spam schaffst es auch Du zum passiven Einkommen!

Zugegeben, die Überschrift ist provokant gewählt. Aber hättest du dich ohne diese Überschrift mit der Hormel Foods Aktie beschäftigt? Wenn Du nicht ohnehin schon länger an der Börse aktiv bist und dich mit Aktien beschäftigst, dann hätte dich eine Überschrift wie “Vorstellung der Hormel Foods Aktie” sicherlich nicht dazu bewegt diesen Artikel zu lesen. Habe ich Recht?

In den letzten Monaten konnte die Hormel Foods Aktie rund 1,60 Dollar pro Monat zulegen, die Dividenden-Schätzung beläuft sich auf 0,50 Dollar Cent bis 1 Dollar pro Aktie. Ist doch nicht schlecht für ein passives Einkommen, oder?

Das Unternehmen

Hierzulande ist das amerikanische Unternehmen Hormel Foods nahezu unbekannt, in den USA zählt es jedoch schon seit Generationen zu den großen Playern in der Lebensmittelbranche. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1891 unter dem Namen George A. Hormel & Company. Der Gründer George A. Hormel war der Sohn deutscher Einwanderer.

Bei Hormel Foods handelt es sich also um einen amerikanischen Lebensmittelhersteller, verschiedenste Produkte sowie Marken werden von Hormel Foods erzeugt und anschließend vertrieben. Die Firma vertreibt weitaus mehr als 60 verschiedene Marken, das Hauptaugenmerk liegt hierbei eindeutig in den USA, denn mehr als 90 Prozent des Umsatzes, werden in den Vereinigten Staaten von Amerika erzielt. Das Unternehmen wurde in verschiedene Bereich gegliedert, diese umfassen Lebensmittel im allgemeinen, sowie Tiefkühlwaren, Speziallebensmittel und viele weitere Bereiche. Hormel Foods setzt derzeit auf ein Wachstum durch Partnerschaften und Übernahmen, auch Joint Ventures spielen eine große Rolle.

Hormel Foods Portfolio

Quelle: seekingalpha.com

 

Innovation und Stabilität: Was Hormel Foods bietet

Fleischprodukte, Teigwaren und Speiseöle: Die Produktpalette von Hormel Foods ist perfekt auf den durchschnittlichen amerikanischen Verbraucher zugeschnitten. Eines der wichtigsten und bekanntesten Produkte von Hormel Foods ist Spam. Es handelt sich um zerkleinertes Frühstücksfleisch aus der Dose.
Das Schweinefleisch ist gepökelt, gepresst sowie gewürzt und im eigenen Saft gegart, bei der Herstellung kann es mit Corned Beef verglichen werden. Es ist bereits in 41 Staaten neben der USA erhältlich. In vielen Haushalten gehört das gewürzte Frühstücksfleisch aus der Dose von Hormel zu einem gelungenen Start in den Tag. Es ist unter dem Namen SPAM (Spiced Ham) bekannt, was so viel bedeutet wie: “gewürzter Schinken”. Hormel Foods hat dieses Fleisch in der Dose als erster Hersteller bereits 1926 auf den Markt gebracht. Seitdem wuchs das Unternehmen stetig, unter anderem auch, weil es das amerikanische Militär mit dem Fleisch aus Konserven für die Soldaten an der Front versorgte. Man kann sagen, das Dosenfleisch hat eine patriotische Bedeutung für die amerikanische Bevölkerung. Das ist wohl eines der Geheimnisse für den anhaltenden Erfolg des Herstellers.

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Expansion und Weiterentwicklung

Nach den erfolgreichen ersten Jahrzehnten expandierte das Unternehmen weiter und übernahm im Jahr 1968 Jennie-O-Foods, einen bekannten Hersteller von Geflügelprodukten. 1993 wurde der Name des Unternehmens in Hormel Foods Corporation geändert. Es folgten weitere Zukäufe von Nahrungsmittelmarken ab dem Jahr 2000. So gehören heute Skippy´s peanut butter und Lloyd´s Barbecue zu Hormel Foods. Viele der Produkte werden sogar nach China verkauft, der wichtigste Absatzmarkt sind und bleiben jedoch die USA.

Seit wann ist Hormel Foods an der Börse?

Seit dem Jahr 1928, als sich der Erfolg des eingeführten Dosenfleischs abzeichnete, ist das Unternehmen an der Börse. Es ist im S&P 500 gelistet. Seit dem Börsengang kann es dauerhafte Erfolge verzeichnen.

Hormel Foods Aktie in der Kurzanalyse

Zuerst blicken wir ein wenig in die Vergangenheit dieses Unternehmens bzw. möchte ich dir gerne die Zahlen der letzten Jahre nennen.
Über die Jahre konnte Hormel Foods immer mehr Anleger für sich begeistern und sozusagen an Land ziehen. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre liegt bei rund 3,8 Prozent p.a.
Die Marktkapitalisierung bewegt sich nun seit geraumer Zeit bei rund 17 – 18 Milliarden Dollar. Vor zehn Jahren lag der Aktienpreis pro Aktie bei rund 7 Dollar, mittlerweile steht der Preis pro Aktie bei rund 43 Dollar.
Anhand dieser Entwicklung kannst du bereits sehen, dass die Hormel Foods Aktie über die Jahre einen immensen Zuwachs verzeichnen konnte. Die Aktie hält sich stabil seit 2016 in der Range zwischen 30 – 44 Dollar pro Aktie.

Hormel Foods Chart

Natürlich habe ich mir die Aktie noch etwas genauer angesehen, wo genau liegen die Stärken, die Schwächen und auch Risiken bei diesem Unternehmen.

Kommen wir zunächst zu den Stärken von Hormel Foods, das Unternehmen verfügt nämlich über ein sehr großes und diversifiziertes Produktportfolio. Vor allem im Bereich der Forschung und der Entwicklung, wurden in den vergangenen Jahren viele neue Produktinnovationen und letztendlich erfolgreiche Produkte entwickelt. Diese Produkte erzielten wiederum höhere Verkaufspreise, denn der Fokus lag vor allem auf Nachhaltigkeit und es wurde auf gesündere Inhaltsstoffe achtgegeben.  Das Unternehmen kündigte vor kurzem die Einführung der pflanzlichen Marke “Happy Little Plants” an. Das neue Pflanzenprotein-Portfolio ist Teil einer neuen Ausrichtung des Unternehmens, mit dem es in Zukunft auf dem veganen Proteinmarkt Fuß fassen möchte. Die Zeichen der Zeit werden von dem Unternehmen also nicht verschlafen, sondern man ist für die Zukunft gut gerüstet.

Hormel Foods schaffte es seit über fünfzig Jahren seine Dividenden jährlich zu steigern. Der Konzern schreibt jährlich sehr starke Bilanzen und ist deshalb beinahe schuldenfrei.

Wo es Stärken gibt, finden sich auch Schwächen, so meist die logische Schlussfolgerung. Bei genauerem hinsehen finden sich aber fast keine Schwächen, außer dass Hormel Foods sehr stark auf proteinhaltige Nahrungsmittel angewiesen ist und Schweinefleisch sowie Truthahn, einen sehr großen Teil des Umsatzes ausmachen.
Ein weiterer Punkt der mit den Schwächen einher geht, ist jener, dass der Konzern kaum globale Präsenz hat und sich fast ausschließlich auf den US-Markt konzentriert. Hier hätte das Unternehmen noch reichlich Wachstumspotential.

Das Chancen/Risiko-Verhältnis der Hormel Foods Aktie

Die Chancen als Anleger stehen prinzipiell sehr gut, um auch in Zukunft vom Wachstum des Unternehmens zu profitieren.
Die Kernpunkte für das Wachstum liegen bei diesem Konzern im wesentlichen in der Erweiterung des Produktportfolios. Durch weitere Partnerschaften oder Übernahmen, kann auch in den kommenden Jahren weiteres Umsatzwachstum erzielt werden. Auch im Bereich der nachhaltigen und gesunden Lebensmittel kann Hormel Foods in immer breiteren Segmenten investieren und das Geschäft weiter ausbauen. Diese Produkte wiederum können zu höheren Preisen verkauft werden, ein weiteres Wachstum ist dadurch ein Selbstläufer. In Sachen Expansion ist auch noch viel Luft nach oben, hier bestehen wohl mitunter die größten Chancen für ein weiteres Wachstum.

Wie sieht es für dich als Anleger mit den Risiken bei einer Investition in dieses Unternehmen aus?

Seit vielen Jahren profitieren vor allem Betriebe in der Tierzucht von den sehr günstigen Futtermittel, die das Unternehmen herstellt. Sollten in Zukunft die Kosten in diesem Bereich steigen, so könnten dadurch die Margen und Umsätze belastet werden. Hinzu kommt auch noch der immer weiter steigende Wettbewerbsdruck auf Hormel Foods im Truthahnbereich. Viele Produkte von Hormel können durch diesen Trend unter Druck geraten, speziell in diesem Bereich muss sich Hormel Foods Alternativen einfallen lassen, dass der Konzern keine Marktanteile an die Konkurrenz verliert.

Wie wird die Aktie zur Zeit eingeschätzt?

Die Analysten sind durchwegs positiv auf die Hormel Foods Aktie gestimmt bzw. neutral. Wie die positive Unternehmensanalyse zeigt, hat der Kurs jederzeit das Potential nach oben hin auszubrechen, bei dementsprechenden Quartals- und Jahreszahlen.
Nach Expertenschätzung wird ein Wachstum zwischen fünf bis zehn Prozent (jährlich) vorausgesagt.

Das Fazit

Aus fundamentaler Sicht ist die Hormel Foods Aktie eine exzellente Aktie für dein Portfolio, wenn du nach Sicherheit und Stabilität suchst. Die Trendrichtung zur Konsolidierung wird in dieser Branche voraussichtlich so weitergehen. Hormel Foods war deshalb in den vergangenen Jahren eine klare Buy-Aktie. Die Hormel Foundation kontrolliert rund 48 Prozent der Stimmrechte von Hormel und hat sich stets dafür eingesetzt, dass Hormel in keinem Fall veräußert wird. Doch du solltest bedenken, dass in der Foundation immer mehr neue und junge Mitglieder vertreten sind und auch Einfluss auf den weiteren Verlauf haben.
Aus diesem Grund lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wie lange die bisherige Geschäftspolitik noch fortgeführt wird.
Wie bereits angesprochen hat Hormel Foods ein wenig mit dem Wettbewerb im Truthahngeschäft zu kämpfen. Dies kann hier und da für leichte Rücksetzer im Kurs sorgen.
Dennoch: Das Unternehmen schreibt gute Bilanzen, die Rendite der Aktie liegt seit rund 10 Jahren im soliden Durchschnitt verglichen mit anderen Konzernen und die zuverlässigen Dividendenzahlungen sorgen für tolles passives Einkommen.

 

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V.F. Corporation

Die V.F. Corporation Aktie in der Analyse

Das Unternehmen V.F. Corporation

Das Unternehmen wurde 1899 gegründet und stellte anfangs unter dem Namen “Reading Glove and Mitten Manufacturing Company” nur Handschuhe her. 1951 erfolgte der Börsengang. In Folge kaufte die Firma sukzessive weitere Unternehmen auf, von denen sie sich steigende Umsätze versprach. In den 60er-Jahren kam mit der H.D. Lee Mercantile Company einer der großen Jeans-Hersteller hinzu. In dieser Zeit firmierte sich die Firma um und nannte sich fortan V.F. Corporation. VF steht für “Vanity Fair“, was in etwa “Jahrmarkt der Eitelkeiten” bedeutet.

Kontoor

Im Mai 2019 trennte sich V.F. Corporation von ihren Jeans-Marken Lee und Wrangler. Im Zuge eines Spin-off wurden sie unter dem Namen “Kontoor” an die Börse gebracht. Grund war, das die Wachstumszahlen in der Jeans-Sparte nicht mehr den Anforderungen des Managements genügten. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit etwa 75.000 Mitarbeiter und hat seinen Firmensitz in North Carolina.

Die aktuelle strategische Ausrichtung

Eine Charakteristik des Unternehmens war es stets, sich zu wandeln. Dabei wurden und werden Marken, bei denen Maßnahmen zur Umsatzsteigerung nicht greifen, konsequent verkauft oder an der Börse platziert. Aktuell besetzt die V.F. Corporation schwerpunktmäßig die Segmente Outdoorkleidung und Arbeitskleidung.

Die Sparte Outdoor wird unter anderem mit den Marken The North Face, Icebreaker, Terra, Eagle Creek, Smartwool, Eastpak und Vans besetzt. Vans und The North Face gelten zur Zeit als wichtigste Marken des Unternehmens, da sie den meisten Umsatz bringen und hohe Margen haben.

Aktuell ist die V.F. Corporation primär in den westlichen Industriestaaten vertreten. Die stetig wachsende Mittelschicht Indiens und Chinas gewinnt sukzessive an Kaufkraft. Gleiches gilt für andere Schwellenländer wie Brasilien, Südafrika und Mexiko gleichermaßen. Hier sieht das Management noch großes Potential.
In diesem Kontext plant die Geschäftsleitung um VF-Boss Steven E. Rendle den Ausbau der Online-Plattformen und des eigenen Filialnetzes, das zur Zeit mehr als 1500 Geschäfte umfasst. Die Nähe zum Endverbraucher soll forciert werden. Zudem bewertet das Management fortlaufend mögliche Firmenzukäufe. Aktuell nimmt VFC die Outdoor-Ausrüster Mammut aus der Schweiz sowie die US-Ausrüster Columbia und Yeti unter die Lupe. Ziel ist es, die Gewinnmarge langfristig auf hohem Niveau zu sichern und Marktanteile zu gewinnen. Ihr dürft gespannt sein, welche Akquisition zuerst erfolgt.

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Die aktuelle Entwicklung der V.F. Corporation Aktie

In den beiden Haupt-Segmenten Outdoor und Berufskleidung expandiert die V.F. Corporation am stärksten. Gerade in 2019 trieben steigende Umsatzzahlen den Aktienkurs um fast 50% nach oben. Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Börse an die V.F. Corporation Aktie, was mitunter zu volatilen Phasen führte und aktuell auch führt. Nach Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen gab das Papier um ingesamt rund 15% nach. Zu beachten ist aber auch das jüngste All-Time-High vom 29.Dez 2019, als das Papier erstmals 90,35 EUR erreichte.

Dabei sehen die Eckdaten des abgelaufenen Quartals alles andere als schlecht aus: Der Umsatz stieg um knapp 5%. Beim Gewinn sah es noch rosiger aus. Dieser legte um 14% zu. Den Börsianern schmeckte aber nicht der Umsatzrückgang bei der Marke Timberland. Dieser gab um 4% nach. In Folge wurde die Prognose des Geschäftsjahres, das noch bis März 2020 läuft, durch das Management leicht nach unten korrigiert.
Diese Korrektur sollte aber mittlerweile eingepreist sein. Für Dich als Langfristanleger bietet sich aktuell eine günstige Gelegenheit zum Einstieg in die V.F. Corporation Aktie, denn die Perspektiven des Unternehmens sind prächtig. Dazu im nächsten Punkt mehr. Zudem gibt es die Aktie mit einem Rabatt von 21% seit dem All-Time-High gegen Ende Dezember 2019.

Die historische Entwicklung der V.F. Corporation Aktie

Der Blick auf die historischen Daten lässt die jüngste Korrektur der V.F. Corporation Aktie in einem anderen Licht erscheinen. Bisher ist es der V.F. Corporation immer gelungen, gestärkt aus Korrekturphasen hervorzugehen.

Die aktuelle Korrektur mit eingerechnet hat sich das Papier bis heute wie folgt entwickelt:

Seit 1 Jahr = + 4.8% | Seit 3 Jahren = + 56 % | Seit 5 Jahren = + 21 %
Aber:
Seit 10 Jahren = + 485% | Seit 15 Jahren = + 649% | Seit 20 Jahren = + 1004%

VF Corporation Aktie Chart in Euro

Sämtliche Dividendenzahlungen in dieser Zeit sind hierbei nicht eingerechnet. Die V.F. Corporation Aktie ist daher für Langfristanleger bestens geeignet, zumal die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiteres Wachstum generieren wird. Die Wachstumsdynamik dürfte daher auf einem hohen Niveau bleiben. Das kurzfristige auf und ab an der Börse solltet Ihr, so wie auch jetzt, zum Einstieg oder Aufstocken des Bestands nutzen.

Die Dividende der V.F. Corporation Aktie

Das Unternehmen steigert die Dividende im langjährigen Schnitt pro Jahr um rund 12% und zahlt seit 1941 ohne Unterbrechung Jahr für Jahr. Zudem erhöht die VFC die Dividende seit nunmehr 46 Jahren in Folge. Die Firma zählt damit zu den Dividenden-Aristokraten und wartet mit einer Ausschüttungsquote von 57% auf. Das ist der Teil des Gewinns, der an die Aktionäre in Form von Dividenden ausgezahlt wird. Bei einer Quote von 57% steht weiterhin steigenden Ausschüttungen nichts im Weg. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2.3% und teilt sich in vier Quartalszahlungen auf. Die nächste Ausschüttung in Höhe von 0,48 USD erfolgt am 20. März 2020 (Record-Day ist der 10.März 2020).

Fazit

Die vorab erläuterten Zahlen machen die V.F. Corporation Aktie zu einem wertvollen Papier für Langfristanleger und Dividendenjäger zugleich. Die Finanzkraft des Unternehmens führte in der Vergangenheit nie dazu, dass die Dividende gekürzt oder gar gestrichen worden ist. Die breite Aufstellung des Unternehmens und der Vertrieb über viele Kanäle verleiht der VFC eine gewisse Stabilität, die sich langfristig auszahlen dürfte. Insofern ist die Aktie zum “Kaufen und liegen lassen” bestens geeignet.

 

Quellen:
MyDividends.de | Finanzen.net | Boerse.de | VFC.com | aktienfinder.net | Finanznachrichten.de | ING.de

 

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Illinois Tool Works

Illinois Tool Works Aktie in der Kurzanalyse

Allgemeines zur Illinois Tool Works Aktie und zum Unternehmen

Illinois Tool Works ist ein US-amerikanischer Mischkonzern, der bereits 1912 gegründet wurde und seinen Sitz in Glenview im US-Bundesstaat Illinois hat. Der Konzern bedient hauptsächlich Großkunden und beschäftigt mehr als 50.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. Er hat mehr als 800 Tochtergesellschaften. Der Slogan auf der Webseite von Illinois Tool Works “We’re everywhere” (“Wir sind überall”) lässt schon erahnen, dass der US-Konzern mit seinen Produkten überall auf dem Globus vertreten ist. Produkte für die Luft- und Raumfahrt, für Ölbohrinseln, für das Gesundheitswesen, Bauteile für Mobilfunkgeräte und für Windkraftanlagen, quasi für eine Vielzahl an Bereichen des täglichen Lebens, machen das Geschäftsfeld von Illinois Tool Works aus. Da das Geschäftsjahr von Illinois Tool Works am 01.01. beginnt und am 31.12. endet, liegen für 2019 noch kein Jahresreport und keine Umsatzzahlen für 2019 vor. Der Umsatz am 30. September 2019 lag bei 14,22 Mrd. US-Dollar, soweit der letzte Stand.

Die Aktie von Illinois Tool Works wird unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) US4523081093 und der Wertpapierkennnummer (WKN) 861219 geführt. Sie ist an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert und im S&P 500 gelistet.

Aktien-Dashboard und Qualitätsfaktoren

Die Eigenkapitalquote lag 2018 bei knapp 22 Prozent. Zum Ende des Fiskaljahres 2018 hielt Illinois Tool Works noch eigene Aktien im Wert von 17,5 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz. Diese sogenannten Treasury Stocks werden vom Eigenkapital abgezogen, was die Eigenkapitalquote künstlich verschlechtert.
Seit mehr als 10 Jahren ist es Illinois Tool Works gelungen, verlustfrei zu wirtschaften und die Gewinne permanent zu steigern. Der jährliche Gewinnzuwachs über einen Zeitraum von 10 Jahren liegt bei mehr als 11 Prozent.
Die Umsätze sind in den letzten Jahren eher stagnierend . Gerechnet auf die letzten 10 Jahre ist jährlich ungefähr ein Umsatzrückgang von 1,25 Prozent zu verzeichnen. Die operative Marge dagegen ist steigend, wie diese Grafik zeigt.

Illinois Tool Works - Umsatz und Margen
Trotz der Umsatz eher seitwärts läuft, kann man Illinois Tool Works als solides Unternehmen bezeichnen. Gründe dafür sind meiner Meinung nach die fortlaufende jährliche Gewinnsteigerung, die jährliche Dividendenzahlung und die Tatsache, dass die Dividende in den letzten 45 Jahren immer gesteigert wurde. Um die Dividende zu decken, ist genügend Cash-Flow vorhanden, wie die untere Grafik zeigt. Wenn man den Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre glauben kann, dann wird die Dividende durch einen guten freien Cash-Flow auch in Zukunft gedeckt sein. Die Pay-Out-Quote liegt bei unter 60%, weshalb ich mir keine großen Sorgen mache, da dem Unternehmen noch genug Kapital für Investitionen in zukünftiges Wachstum zur Verfügung steht.

Illinois Tool Works Aktie - Dividenden

Quelle: Aktienfinder

Aristokrat mit kontinuierlicher Dividendenzahlung

Für eine Investition in Aktien von Illinois Tool Works spricht meiner Meinung nach die Dividendenentwicklung. Illinois Tool Works ist ein echter Dividendenkönig. Bereits seit 1933 wird jährlich eine Dividende gezahlt, welche seit 1964 jährlich sogar gesteigert wird. Da es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen handelt, wird die Dividende überlicherweise viermal jährlich gezahlt. Der Chart zeigt, wie sich die Dividende im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,33 Prozent. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Dividendensteigerungen. Lag die Dividende vor 10 Jahren, im Fiskaljahr 2009, noch bei 1,24 USD, so liegt sie aktuell bei 4,14 USD. Innerhalb von 10 Jahren hat sich die Dividende auf mehr als das Dreifache gesteigert. Das entspricht einer Steigerung auf 334 Prozent. In den letzten fünf Jahren ist die Dividende jährlich im Schnitt um knapp 19 Prozent gestiegen.

Beim Aktienfinder hat Illinois Tool Works die Auszeichnung als “Dividendenbunker” bekommen, da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch in der Zukunft Dividenden ausgeschüttet werden.

Dafür sprechen
– Dividendensteigerung über mehr als 10 Jahre
– jährliche Dividendensteigerung über mehr als 5 Jahre mit mehr als 5 Prozent jährlich
– Gewinnstabilität und Dividendenstabilität.

Da die Dividende in den letzten 5 Jahren jährlich um mehr als 10 Prozent gesteigert wurde, konnte Illinois Tool Works ebenfalls die Auszeichnung “Dividendensprinter” holen und da auch der Gewinn in den letzten 5 Jahren mit mehr als 10 Prozent jährlich überdurchschnittlich gestiegen ist, gilt das Unternehmen beim Aktienfinder zudem als “Gewinnrakete“.

Chancen und Risiken der Illinois Tool Works Aktie

Um die Chancen und Risiken der Aktie von Illinois Tool Works einzuschätzen, werfe ich einen Blick auf die Entwicklung seit der letzten Finanzkrise 2008/2009. Das Unternehmen hat die Krise gut überstanden und in jedem Jahr einen Gewinn erzielt. Zur Zeit der Krise musste Illinois Tool Works zwar einen Einbruch bei der Marge verzeichnen, doch schon ein Jahr später hat sich die Marge wieder erholt, wie der Chart zeigt. Auch auf die Aktien hatte die Krise keine negativen Auswirkungen, da die Aktien in jedem Jahr Kursgewinne verzeichneten und die Dividende gestiegen ist. Während der Krise war die Dividendenzahlung gesichert und der Cash-Flow war auch in dieser Zeit stark genug, um die Dividende zu decken.

Aktuelle Bewertung im Verhältnis zur historischen Bewertung

Zum Schluss schaue ich mir noch die aktuelle Bewertung der Illinois Tool Works Aktie an. Ich vergleiche sie mit der historischen Bewertung auf der Basis von Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und Dividendenrendite.
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre wurde der Konzern mit einem KGV von etwas über 19 bewertet. Für das Fiskaljahr 2020 erwarten Analysten einen Gewinn pro Aktie von 7,96 USD. Das entspricht bei einem aktuellen Preis der Aktie um etwa 180 USD einem KGV von 22,67. Das bedeutet, dass die Aktie überbewertet ist.
Um die Aktie entgültig zu bewerten, ziehe ich noch die historische Entwicklung der Dividendenrendite heran. Die Dividendenrendite über 5 Jahre macht im Schnitt 2,2 Prozent aus. Auf der Basis der aktuellen Quartalsdividende von 0,44 USD und einer aktuellen Dividendenrendite von 2,33 Prozent liegt die Dividendenrendite aktuell leicht über dem Durchschnitt.

Fazit:
Illinois Tool Works ist ein etabliertes Unternehmen, das ein gutes Potential hat. In den letzten 45 Jahren hat ITW die Dividende stets gesteigert. Auch der Gewinn pro Aktie ist in den letzten zehn Jahren jährlich gestiegen. Das Unternehmen ist solide aufgestellt und hat in den letzten Jahren keine Verluste verzeichnet. Auch die letzte Krise 2008/2009 wurde erfolgreich gemeistert.

Die Dividendenrendite fällt moderat aus, doch ist langfristig mit einer jährlichen Dividendensteigerung und mit einer Kurssteigerung der Aktie zu rechnen. Deshalb kann für langfristig denkende Liebhaber der Dividendenstrategie diese Aktie sehr lohnend sein. Mir ist die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt etwas zu hoch bewertet, weshalb ich aktuell nicht per Einmalkauf investieren werde. Da in diese Aktie aber bei der Consorsbank per Sparplan investiert werden kann, wäre eventuell ein Einstieg über diesen Weg durchaus denkbar.

 

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Lowe's Companies Aktie

Ist die Lowe’s Companies Aktie eine Investition wert?

Dividendenkönig mit vierteljährlicher Zahlung

Geschäftsübersicht

Das US-amerikanische Unternehmen Lowe’s Companies ist nach Home Depot weltweit die zweitgrößte Baumarktkette. Der Firmensitz befindet sich in Mooresville im US-Bundesstaat North Carolina. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und betreibt 2.390 Filialen, von denen sich 299 in Kanada und 10 in New Mexico befinden. Das Sortiment ist breit gefächert und umfasst Bauholz und Baumaterialien, Werkzeuge, Hausgeräte, Küchen, Bodenbeläge sowie Produkte für die Wartung und Reparatur. Etwa 30 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt das Unternehmen durch Firmenkunden. Die Baumarktkette zählt pro Woche eigenen Angaben zufolge ungefähr 18 Millionen Kunden und beschäftigt mehr als 300.000 Mitarbeiter.

Der Chart von Lowe’ s zeigt einen klaren Aufwärtstrend der Aktie in den letzten sechs Monaten, aber auch langfristig gesehen, konnte das Unternehmen eine beeindruckende Entwicklung vollziehen. So hat die Aktie in den vergangenen 10 Jahren über 730% zugelegt.

Lowe's Companies Aktie Chart in Euro

Quelle: Boerse.de

Finanzielle Kennzahlen der Lowe’s Companies Aktie

Lowe’s Companies zeigt eine solide Umsatzentwicklung, wie aus den Auswertungen mit dem Aktienfinder hervor geht. In den letzten Jahren konnte das Unternehmen deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen, was sich auch auf den Gewinn ausgewirkt hat. Die Umsatzzahlen sehen folgendermaßen aus:

Lowe's Companies Umsatz und Margen

  • 2016: 59.074 Mio. USD
  • 2017: 65.017 Mio. USD
  • 2018: 68.619 Mio. USD
  • 2019: 71.768 Mio. USD

Für 2020 wird mit einem Umsatz von 72.285 Millionen USD gerechnet. Sogar für 2021 wurde der Umsatz bereits geschätzt. Er soll bei 74.523 Millionen USD liegen.

Die Entwicklung des operativen Gewinns zeigt, dass es sich langfristig lohnen kann, in Aktien von Lowe’s Companies zu investieren. Die Gewinnentwicklung möchte ich dir ebenfalls seit 2016 an zeigen:

  • 2016: 8,43 Prozent
  • 2017: 8,94 Prozent
  • 2018: 9,96 Prozent
  • 2019: 8,56 Prozent

Für 2020 wird ein Gewinn von 9,04 Prozent angenommen. Auch hier lohnt sich schon ein Blick in die Zukunft mit einer Prognose von 9,77 Prozent für 2021 und von 10,24 Prozent für 2022.

Die Eigenkapitalquote ist von 16,64 Prozent 2018 auf 10,55 Prozent zurückgegangen. Das zeigt sich auch an der Erhöhung des Verschuldungsgrades* mit 500,90 Prozent 2018 auf 846,98 Prozent 2019. Lowe’s Companies hat derzeit nur einen geringen Eigenkapitalanteil, während der Anteil an Fremdkapital außerordentlich hoch ist. Dies könnte ein Grund zur Sorge bei der Investition in Aktien des Unternehmens sein, jedoch ist die Steigerung der Eigenkapitalrendite positiv. Sie lag 2018 bei 58,69 Prozent und 2019 bei 63,50 Prozent. Aufgrund der höheren Verschuldung ist die Gesamtkapitalrendite gesunken. Sie lag 2018 bei 11,56 Prozent und 2019 bei 8,51 Prozent.

Ich mache mir wegen der Verschuldung jedoch keine größeren Sorgen, da die Umsätze und Gewinne langfristig steigen und die Schätzungen für die kommenden Jahre sehr positiv ausfallen. Den genauen Grund für die erhöhte Verschuldung konnte ich bisher nicht herausfinden, jedoch vermute ich hier u.a. Investitionen in Moderinisierungen des Unternehmens und den weiteren Ausbau des Onlinehandels. Aktuell plant Lowe`s beispielsweise 34 der in Kanada unterdurchschnittlich performende Geschäfte zu schließen. Dies ist ein Teil der derzeit laufenden strategischen Neuausrichtung, bei der sich der Konzern auf die profitabelsten Standorte konzentrieren will. Falls es dem CEO von Lowe’s, Marvin Ellison (ehemals beim Konkurrenten “The Home Depot” tätig) gelingt die Margen und Erträge massiv zu steigern, dann wird die Aktie sicherlich einen deutlichen Anstieg verzeichnen können.

 

IUVO P2P Investieren

Ein echter Aristokrat mit stetiger Dividendensteigerung

Seit 1961 zahlt Lowe’s Companies eine Dividende. Wie das bei US-amerikanischen Unternehmen üblich ist, kannst du von einer vierteljährlichen Dividendenzahlung profitieren. Die nächste Dividendenzahlung erfolgt am 5. Februar 2020. Hier kannst du sehen wie sich die Aktie in den letzten Jahren entwickelt hat:

Lowe's Companies Aktie Dividenden

Der Gewinn zeigt 2019 gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Rückgang, der hauptsächlich auf Restrukturierungskosten und Abschreibungen in Zusammenhang mit umfangreichen Standortschließungen zurückzuführen ist. An der Dividende hat Lowe’s Company dennoch nicht gespart. Die Dividende wurde gesteigert, während die Dividendenrendite gleich geblieben ist. Die Zahlen für 2020 und die kommenden beiden Jahre wurden bereits geschätzt und sehen folgendermaßen aus:

Lowe's Companies Aktie Dividendenrendite

Laut dieser Prognosen lohnt sich eine langfristige Investition in Lowe’s Companies Aktie und die Analysten rechnen mit einer erheblichen Gewinnsteigerung in den kommenden Jahren und einer ebenso kontinuierlichen Steigerung der Dividende. Dies läßt das Herz eines Dividenden-Liebhabers, wie ich es bin, defintiv höher schlagen.

Die Bewertung der Lowe’s Companies Aktie

Mit einer Marktkapitalisierung von 92,03 Milliarden US-Dollar ist Lowe’s Companies hoch kapitalisiert. Aus einem geschätzten KGV von 15,70 für 2022 und einem geschätzten langfristigen Wachstum von jährlich 15,68 Prozent bis 2022 ergibt sich ein Verhältnis von Wachstum / KGV von 1,13. Das ist ein solider Wert, denn die Aktie ist leicht unterbewertet. Gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential profitierst du sogar von einem satten Abschlag von 20,04 Prozent. Schon das kann ein Grund sein, jetzt in die Lowe’s Companies Aktie zu investieren.

Kurzer Blick über den Tellerrand: Home Depot

Einem Vergleich mit dem schärfsten Konkurrenten Home Depot muss die Aktie von Lowe’s Companies nicht scheuen. Auch Home Depot konnte eine solide Entwicklung mit einem deutlichen Aufwärtstrend verzeichnen und beim Umsatz pro Quadratmeter Fläche ist Home Depot gegenüber Lowe`s besser gestellt.
Bis 2022 gehen Analysten von einem jährlichen Wachstum von 13,37 Prozent aus. Die Dividendenrendite liegt bei 2,51 Prozent. Mit einem Verhältnis Wachstum / KGV von 0,79 ist die Aktie von Home Depot jedoch überbewertet. Gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential zahlst du einen nicht zu unterschätzenden Aufpreis von 14,29 Prozent. Ob man diesen Aufpreis in Kauf nehmen möchte, muss jeder selbst für sich entscheiden, jedoch kann sich auch ein Blick auf den Konkurrenten durchaus lohnen.

Fazit:
Meiner Meinung nach lohnt sich der Kauf der Lowe’s Companies Aktie als langfristige Anlage. In jedem Jahr wurde eine Dividende gezahlt, die sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert hat. Die Dividende fällt jedoch eher moderat aus und liegt hinter dem Konkurrenten von Home Depot. Die Unternehmenszahlen zeigen, dass es sich bei Lowe’s Companies um ein solides Unternehmen handelt, trotz der derzeit etwas höheren Schuldenquote. Das Unternehmen hat sich am Markt etabliert und erwirtschaftet Gewinne. Auch in Krisenzeiten erscheint mir Lowe’s Companies relativ sicher. Die Menschen reparieren dann eher anstatt neu zu kaufen und somit wird Lowe`s eine erneute Krise gut meistern können.

Die Aktie von Lowe’s Companies ist zwar nur leicht unterbewertet, doch ein Kauf lohnt sich nach meiner Ansicht, trotz die Dividendenrendite derzeit bei nur knapp unter 2% liegt. Durch langfristig steigende Dividenden und Kursentwicklung, kann man hier als langfristiger Anleger nicht viel falsch machen. Ich selbst bin mit einer kleineren Position über mein Trade Republic Depot in das Unternehmen bereits investiert und habe im Dezember 2019 nachgekauft.

 

*Bilanzkennzahl, die die Abhängigkeit eines Unternehmens von externen Gläubigern angibt. Ein hoher Verschuldungsgrad kennzeichnet eine Hohe Abhängigkeit und umgekehrt.Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus dem Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital. Er darf jedoch nie isoliert betrachtet werden, da aus Rentabilitätsgründen ein höherer Verschuldungsgrad positiv beurteilt werden kann.

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3U Holding Aktie

Analyse zur 3U Holding Aktie

3U Holding Aktie – eine Kurzanalyse

Nachdem die 3U Holding Aktie (Ticker Xetra: UUU) am 18.12.2019 ein Allzeithoch von 1,775 Euro erreichte, notiert sie nach einer kleineren Kurskorrektur inzwischen bei 1,61 Euro (Stand 09/01/2020). Wenn Du ein Buy and Hold Anleger mit etwas Risikobereitschaft bist und ein wenig Platz in Deinem Portfolio hast, ist die 3U Holding Aktie eine Investitionsmöglichkeit für Dich.

Ein Unternehmen mit interessanten Tochtergesellschaften

Das in der Telekommunikationsbranche gelistete Unternehmen wurde 1997 in Eschborn gegründet und ging Mitte der 2000-er Jahre aus der 3U Telekom AG hervor. Sie ist heute eine deutsche Dachgesellschaft mit Sitz in Marburg. Ihre wichtigsten Tochtergesellschaften sind die InnoHubs GmbH und weclapp. Diese beiden Töchter beschäftigen sich mit Künstlicher Intelligenz (KI) und der Entwicklung von KI-Algorithmen und haben mit der Universität Würzburg ein Gemeinschaftsprojekt begonnen.

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Zahlt die 3U Holding Dividende?

Einen kontinuierlichen Anstieg zeigt die 3U Holding Dividende in den letzten Jahren. So stieg die 3U Holding Dividende seit 2016 von 0,01 Cent pro Aktie (1,62 %) auf geschätzte 0,04 Cent pro Aktie (2,66 %) für das Jahr 2019. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 36,1 %. Für 2020 und 2021 ist eine 3U Holding Dividende von 0,05 Cent pro Aktie geplant, dies sind über 3 % Rendite.

Und was sagen die Zahlen der 3U Holding AG?

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Konzernumsatz von bis zu 55 Mio. Euro erwartet, während man beim EBITDA mit einem Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen von bis zu 12 Mio. ausgeht. 2018 waren es noch 4,42 Mio Euro. Nach einem Konzernergebnis 2018 von 1,9 Mio. Euro geht man von einem deutlich besseren Ergebnis für 2019 von 4 Mio. bis 5 Mio. aus. Mit zu diesem Anstieg trug die Veräußerung einer Immobilie in Marburg bei.

Die Umsätze sollen von voraussichtlich 59 Mio. im nächsten Jahr auf 86 Mio. Euro 2023 steigen, während der Free Cash Flow für den gleichen Zeitraum von 4,4 Mio. auf 5,6 Mio. Euro klettert. Das Ergebnis der 3U Holding Aktie wächst bis 2021 auf 0,07 Cent an. Sehr erfreulich ist der zu erwartende Rückgang der Nettofinanzverbindlichkeiten von aktuell 20,6 Mio. auf 15 Mio. Euro bis 2022.

Im abgelaufenem Jahr 2019 erzielte die 3U Holding AG ein Umsatzwachstum von 8,1 %. Für 2020 rechnet man mit einem Wachstum von 11,6 und für 2021 von 12,6 %. Mit einem durchschnittlichen KGV von 42 seit 2016 und einer Variation der Inputparameter zwischen 6,4 und 8,4 % bei einem gleichzeitigen CashFlow Wachstum von 0 bis 2 % errechnet sich so im Rahmen der Sensitivitätsanalyse ein fairer Wert von 1,65 bis 3,06 Euro pro 3U Holding Aktie. Der Analysten-Durchschnitt liegt bei einem fairen Wert von 1,90 bis 2,10 Euro pro Aktie.

3U Holding AG Chart

3U Holding AG Chart, Quelle: onvista

Starker Anstieg im Cloud Computing

An der Spitze des 3U Konzerns steht die 3U Holding AG als operative Beteiligung – und Managementholding. Sie zeichnet sich verantwortlich für den Erwerb, Betrieb und die Veräußerung verschiedener Unternehmen. Vor allem bei den Geschäftsmodellen in den drei Segmenten der Megatrends Sanitär – , Heizung – und Klimatechnik (SHK), Erneuerbare Energien (EE) und Information – und Telekommunikationstechnik (ITK) ist das Unternehmen sehr erfolgreich und erwirtschaftet gute Ergebnisse. In den besonders wachstumsstarken Geschäftsfeldern Cloud Computing und Online-Handel möchte die 3U Holding AG ihre Position ausbauen und strebt eine marktführende Position an.

Das Geschäft im Segment der Cloud Computing konnte so im ersten Halbjahr 2019 um 50 % im Vergleich zu 2018 gesteigert werden, während der Umsatz im Bereich ITK wegen der erwarteten Abschwächung in der Telefonie leicht zurückging. Die cloudbasierten Lösungen stiegen so erstmals auf über 30 % am Segmentumsatz.

Im Bereich der Erneuerbaren Energien stieg der Segmentumsatz um 26,3 % im Vergleich zu 2018. Da jedoch die Projektentwicklung der Windparks wegen des Gegenwindes aus der Bevölkerung leicht zurückging, ist das Geschäft etwas ins Stocken geraten. Eine finanzielle Schräglage des Segments konnte aber durch eine Personalreduzierung verhindert werden.

Etwas hinterher hinkt das Segment der Sanitär – , Heizung – und Klimatechnik (SHK). Obwohl der Umsatz vom 1. Halbjahr 2018 zum Vergleichszeitraum 2019 um 23,8 % ausgeweitet werden konnte, machte der Bereich einen Verlust von 0,31 Mio.

Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg

Doch das Potential der 3U Holding Aktie basiert auf der zukünftigen Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg. Die InnoHubs GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der 3U Holding AG und der WüWi Beteiligungsgesellschaft mbH , erwarb neben dem Universitätsgelände in Würzburg ein 5700 m2 großes Grundstück. Dort soll ein 14000 m2 großes Innovation – ,Büro – und Verwaltungsgebäude entstehen, das künftig kleinen und großen Unternehmen aus Forschung und Wirtschaft die Möglichkeit bieten soll, in gemischten Arbeitsgruppen zukunftsweisende Technologien zu erforschen. Schwerpunkt der Forschung wird die Entwicklung von künstlicher Intelligenz sein. Und dies unter der Federführung von Prof. Dr. Alex Winkelmann, der die Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft weiter unterstützen wird.

Prof. Dr. Winkelmann hat den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik der Uni Würzburg und betreibt ein eigenes Forschungs – und Lehrlabor. Sein Fokus liegt besonders auf der Unternehmenssoftware “Enterprise Resource Planning” (ERP) und sein Labor ist heute deutschlandweit das größte ERP- Labor.

IUVO P2P Investieren

Weclapp, die 3U Tochtergesellschaft, nimmt bereits seit 2016 mit gemeinsamen Forschungsvorhaben an dem Projekt teil. Man sucht den notwendigen Wissensvorsprung, um eigene Produkte und Technologien in der Zukunft zu entwickeln. Der Freistaat Bayern hat bereits letztes Jahr Investitionen für die Universität Würzburg verabschiedet, um in einem Neubau die Forschung mit Schwerpunkt Künstlicher Intelligenz (KI) zu unterstützen. Auch zusätzliche Professuren sowie Nachwuchsgruppen sind vorgesehen und schaffen somit beste Voraussetzung für die Forschung. Die Uni Würzburg wird von Reuters zu den innovativsten Forschungseinrichtungen in Europa gezählt, während man bei weclapp ein ambitioniertes Programm verfolgt, um ein Spezialisten-Team zur Entwicklung von KI-Algorithmen aufzubauen. Dabei wird die enge Zusammenarbeit mit der Uni Würzburg eine große Rolle spielen.

Ob es nun auch in Zukunft eine 3U Holding Dividende geben wird, hängt also sehr stark von den Forschungsergebnissen in Würzburg ab. Auch die technologisch führende Position der ERP-Plattform von weclapp muss weiter gefestigt und ausgebaut werden, um den Erfolg des Konzerns in der Zukunft zu sichern. Wenn dies gelingt, wird die 3U Holding Aktie weiter an Wert gewinnen und kann eine gute Anlage-Option für Buy and Hold Anleger sein, auch wegen der 3U Holding Dividende. Die durchschnittliche Analystenbewertung steht auf “halten” oder “buy”.

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Restaurant Brands International Aktie

Analyse zur Restaurant Brands International Aktie

Restaurant Brands International Aktie – eine Kurzanalyse

Wenn Du eine mittel – bis langfristige Geldanlage suchst, könnte Dich dieser Konzern interessieren. Das Unternehmen “Restaurant Brands International” (Ticker NYSE: QSR, Ticker Berlin: 0R6) entstand 2014 aus der Fusion von Burger King mit der Schnellrestaurantkette Tim Hortons. Dritter im Bunde ist der US-Amerikaner Popeyes Chicken & Biscuits. Der multinationale Gigant mit Sitz in Toronto (Kanada) funktioniert nach dem Franchisemodell und hat 26.000 Filialen in über 100 Ländern. Die Anzahl der Mitarbeiter beläuft sich alleine bei RBI auf über 6000, ohne die Mitarbeiter der Restaurants mit einzubeziehen, und erzielte 2019 einen Umsatz von über 5,6 Milliarden Dollar. Hauptaktionär ist der brasilianische Investor 3G, der circa 51 % an der Restaurant Brands International Aktie hält.

Gute Performance in den letzten 12 Monaten

Dies schlägt sich sehr positiv auf den Kurs der Restaurant Brands International Aktie aus, der in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,3 % hatte. Auch die Dividenden, die das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018 auszahlte, lassen sich mit 1,80 Dollar pro Aktie (3,13 %) sehen. Für das Jahr 2019 sind Dividenden in Höhe von 2 Dollar pro Aktie geplant, dies entspricht einer Ausschüttung von 78 %.
Für 2019 rechnet man mit einer EBITDA von knapp 2,35 Milliarden Dollar und einem Nettoergebnis von 1,2 Milliarden Dollar.
Dieses Jahr 2020 geht man von einer EBITDA von circa 2,5 Milliarden und einem Nettoergebnis von geschätzten 1,35 Milliarden Dollar aus.
Mit einem positiven Free Cash Flow von 1,34 Milliarden Dollar 2019 hat das Unternehmen einen soliden Gewinn ausgewiesen und die Prognosen für 2020 sind ähnlich günstig.
Der Verschuldungsgrad liegt 2019 mit 4,98x (11,4 Milliarden Dollar) relativ hoch, soll aber bis Ende 2021 auf 4,19x (10,95 Milliarden Dollar) sinken. Dies hängt mit der Expansionspolitik des Unternehmens zusammen, doch dazu später mehr.

Ist die Restaurant Brands Aktie fair bewertet?

Zur Ermittlung des fairen Wertes liegt die historische Wachstumsrate vor. RBI hatte in den letzten 5 Jahren (2015 bis 2019) ein durchschnittliches Wachstum von 14,7 %. Bei dieser Wachstumsrate und einem aktuellen Gewinn pro Aktie von genau 2 Dollar für 2019 errechnet sich somit ein Gewinn pro Aktie für das Jahr 2024 von 3,97 Dollar. Für die letzten 5 Jahre haben wir einen mittleren KGV von 35. Dieser hohe Wert erklärt sich durch den KGV für 2015, der mit 73 spektakulär hoch war.
Bei einem konservativen KGV von 30 als Grundlage für die nächsten 5 Jahre, errechnet sich somit ein Unternehmenswert von 119,10 Dollar pro Aktie für das Jahr 2024, den das Unternehmen aufgrund seiner Gewinne haben sollte.
Wenn du eine Rendite-Erwartung von 10 % pro Jahr haben möchtest, errechnet sich ein fairer Wert für die Restaurant Brands International Aktie von 67,23 Dollar pro Stück. Bei einer Erwartung von 8 % Rendite p. a. auf 5 Jahre ergibt sich ein fairer Wert von 75,06 Dollar pro Aktie. Die Aktie ging am 03.01.2020 in New York bei einem Stand von 64,44 Dollar vom Parkett.

RBI auf Expansionskurs

Mit dem Einstieg von Hauptaktionär G3 und der Fusion der drei Schnellrestaurants-Ketten verfolgt man das Ziel, den Abstand zu Marktführer McDonald´s und Starbucks zu verringern. Vor allem Burger King ist auf Expansionskurs und eröffnet jährlich weltweit über 1000 neue Filialen, davon viele in Europa. Das Management setzt inzwischen auf höherwertige Produkte und zum klassisch auf offener Flamme gegrillten Burger haben sich ein pflanzlicher Whopper, mehr Wraps und Salate gesellt, um auch neue Zielgruppen anzusprechen.
Mit der Modernisierung der Restaurants hat das Unternehmen den Umsatz um gut 10 % gesteigert. Die Kunden fühlen sich wohler, bleiben länger und bestellen mehr Burger aus der oberen Preisklasse. Die neue Firmen-Philosophie “raus aus der Billigecke” macht sich bezahlt.
In Deutschland arbeitet der Konzern hauptsächlich mit großen Franchisenehmern zusammen, an Bahnhöfen ist es die Station Food GmbH unter Beteiligung der Deutschen Bahn. Nach dem Verkauf 2018 der deutschen Esso-Tankstellen an die Firma Echo strebt RBI die Eröffnung von 130 neuen Restaurants auf deren Rastplätzen an. Mit weiteren Neueröffnungen möchte RBI dann in Deutschland auf 1000 Restaurants kommen. Doch bei der Expansion möchte man die individuellen Franchisenehmer, die Verträge von 20 Jahren haben, nicht vernachlässigen, da diese eine ausgezeichnete Arbeit leisten, wie Deutschland-Chef Carlos Baron meinte.

Was sagen Analysten zur Restaurant Brands International Aktie?

Eine der Stärken der Restaurant Brands International Aktie ist die hohe Rentabilität der Geschäftstätigkeit dank der hohen Gewinnspannen. Außerdem liegen im Allgemeinen die Schätzungen der Analysten, die dem Konzern folgen, sehr nahe beieinander, was die Vorhersagbarkeit der Geschäftstätigkeit sehr zuverlässig macht. Dank der geringen Unterschiede bei den Analysten-Schätzungen gelingt es, die Prognosen der Umsätze im aktuellen Jahr auch auf die Folgejahre zu projizieren.
Ein weiteres Plus sind die in der Vergangenheit veröffentlichen Bilanz-Ergebnisse, die oft über den Erwartungen der Analysten liegen. Der aktuelle Kurs ist relativ weit von den Kurszielen der Analysten entfernt. Dies könnte zu einer bedeutenden Wertsteigerung der Aktie führen, falls Donald Trump keinen Krieg mit dem Iran beginnt.
Doch es gibt auch eine Schwäche. Die hohen Nettoverbindlichkeiten gekoppelt mit einer relativ niedrigen EBITDA weisen auf eine schwache Finanzsituation hin.
Die Stärken und die jedes Jahr steigenden Dividenden haben dazu geführt, dass die Analysten in den letzten Jahren dem Konzern sehr positiv gestimmt sind und der durchschnittliche Konsensus empfiehlt meistens den Kauf oder eine Übergewichtung der Aktie im Portfolio.
Somit weist der Konzern solide Fundamentaldaten auf. Vorhersagbarkeit, Verschuldung, Rentabilität und Wachstum sind bei RBI ein Mix, der bei zwei Drittel der börsennotierten Unternehmen schlechter bis deutlich schlechter ist.

Lohnt sich ein Kauf der Aktie?

Nach der Kurs-Korrektur vom Spätsommer 2019 und dem aktuellen Kurs von 64,64 Dollar pro Aktie (Stand 03/01/2020), könnte der Jahresbeginn 2020 eine gute Einstiegsmöglichkeit sein. Wenn Du also ein Buy and Hold Anleger bist, könnte diese Aktie für Dich mittel – bis langfristig interessant sein. Und nicht zu vergessen sind die regelmäßig steigenden Dividenden, die das Sahnehäubchen von RBI sind.

Ich selbst bin bereits bei RBI investiert und halte die Aktie in meinem Depot bei onvista. Hier zahle nur nur 5 Euro pauschale Ordergebühr, völlig unabhängig vom Ordervolumen, und habe zudem zahlreiche verschiedene Handelsplätze zur Auswahl. Nur 2,50 € Orderprovision für strukturierte Produkte der Premium-Plus Partner: BNP Paribas, Citi und Commerzbank Ich selbst nutze das OnVista Bank – 5 Euro Festpreis-Depot

Restaurant Brands International Chart

Restaurant Brands International Chart, Quelle: onvista

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Service Properties Trust Aktie - eine Analyse

Analyse zur Service Properties Trust Aktie

Kurz-Analyse zur Service Properties Trust Aktie (US81761L1026)

Service Properties Trust ist ein US-amerikanischer Immobilienfonds aus Newton, Massachusetts. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hotels sowie Einzelhandelsimmobilien in den USA, Kanada und Puerto Rico. Zu den Immobilien aus dem Hotelgewerbe gehören Häuser bekannter Marken wie Marriott oder Hyatt.

Aktie in der Korrektur

Service Properties Trust Chart der Aktie

Quelle: comdirect

Die Service Properties Trust Aktie korrigierte in den vergangenen zwei Jahren. Charttechnisch könnte die Aktie bei 22,50 $ einen Boden gefunden haben. Mit 24,21 $ wird die Aktie deutlich unter dem Hoch aus dem Jahr 2015 (34,20 $) gehandelt und dürfte noch einiges Potenzial haben. Immobilien in guten Lagen sind weiter gefragt. Dies gilt besonders, solange die Fed weiter viel Liquidität in den Markt pumpt.

Gewinnsprung 2019

Die Gewinnprognose des Unternehmens verspricht für 2019 einen Gewinnsprung von 64,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem Gewinn von 1,86 $ je Aktie sinkt das KGV auf 12,63. Damit ist der Service Properties Trust am unteren Ende der Branche zu finden, was einen Kauf attraktiv erscheinen lässt. Im dritten Quartal 2019 litt das Ergebnis unter dem Kauf eines hochwertigen Nettomietportfolios von 767 serviceorientierten Einzelhandelsimmobilien im Wert von 2,4 Mrd. US-Dollar. Diese Einmalbelastung sollte das Unternehmen eher aufwerten.

Attraktive Dividenden

Für einen Kauf sprechen die attraktiven Dividenden. Nach 2,11 $ je Aktie im Vorjahr rechnet das Unternehmen in diesem Jahr mit 2,14 $. Im kommenden Jahr soll sie auf 2,18 $ steigen. Daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von 9,11 %. Hohe Dividenden dürften in den kommenden Jahren weiterhin zu erwarten sein. Weil Service Properties Trust als Real Estate Investment Trust agiert, verpflichtet sich das Unternehmen im Gegenzug für Steuervergünstigungen zur Ausschüttung eines Großteils des Gewinns in Form von Dividenden. Es gibt wenige Aktien aus dem Immobiliensektor, die regelmäßig ähnlich hohe Dividenden-Renditen erzielen. Ein Beispiel aus Deutschland ist Vonovia. Das Unternehmen kommt in diesem Jahr auf rund 3,3 %.

Sparplan

Die Risiken von Service Properties Trust Aktie

Einen kritischen Aspekt sollte man nicht aus den Augen verlieren. Service Properties Trust ist von einer guten Auslastung der Hotels abhängig. Sollte die Konjunktur abkühlen, könnte die Auslastung von Hotels sinken. Auch die zweite Sparte, der Einzelhandel, dürfte von Turbulenzen in der globalen Konjunktur beeinflusst werden. Die ungelösten Handelskonflikte können für die weitere Entwicklung der Service Properties Aktie nachteilig beeinflussen.

Aktuell präsentierte sich die Konjunktur in den USA robust. Wenngleich zuletzt Gewinne etwas schwächer ausfielen, profitiert die US-Wirtschaft weiterhin von einer lockeren Geldpolitik der Fed und von Steuererleichterungen. Die Trump-Administration hat weitere Steuererleichterungen angekündigt, welche die Konjunktur weiter tragen sollten. Das Risiko einer Rezession ist gering.

Die in den kommenden Jahren zu erwartenden hohen Dividenden-Renditen und der relativ günstige Preis machen die Aktie für einen Kauf interessant. Andererseits weist das Rating von Standard & Poor´s sowie von Moody´s auf Risiken hin. Beide Agenturen bewerten den Service Properties Trust als durchschnittlich gute Anlage, wobei eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage zu Problemen führen kann.

Die Service Properties Trust Aktie wurde von Moody´s mit Baa3 (durchschnittlich gute Anlage) bewertet. Moody´s ist kritischer und gibt ein BB (spekulative Anlage). Angesichts der zu erwartenden Dividenden und der freundlichen Entwicklung am Immobilienmarkt ist der Kauf der Service Properties Trust Aktie ein kalkulierbares Risiko, über das man nachdenken kann. Ein mögliches Kursziel könnte bei 29 $ liegen.

Ich persönlich kaufe diese Aktie über mein Depot bei CapTrader in den USA statt bei einem deutschen Börsenplatz.

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Paypal Aktie

PayPal Aktie: Lohnt sich ein Kauf?

PayPal Aktienanalyse

PayPal hat sich als Zahlungsdienstleister schon lange einen Namen gemacht. Die schnelle Zahlungsabwicklung, die Sicherheit und Bequemlichkeit von PayPal-Zahlungen schätzen bereits mehr als 300 Millionen aktive Kunden. Von jeder Zahlung erhält PayPal ungefähr 3 Prozent, was für ein massives Wachstum des Unternehmens sorgt. Das sind Gründe genug, um in die PayPal Aktie zu investieren. Möchtest Du Aktien von PayPal erwerben, kannst Du bequem bei einem Online-Broker handeln. Bevor Du Dich für die PayPal Aktie entscheidest, solltest Du mehr über die bisherige Entwicklung und das Potential der Aktie erfahren.

Die bisherige Performance der PayPal Aktie

PayPal Zahlung wird immer beliebterPayPal spaltete sich am 17. Juli 2015 vom US-amerikanischen Online-Auktionshaus eBay ab. Seitdem werden die Aktien von PayPal an der US-amerikanischen Börse NASDAQ gehandelt. PayPal ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und gehört damit zu den 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen. Für eine Investition in Aktien von PayPal spricht, dass PayPal unter den ersten 100 Unternehmen im S&P 500 vertreten ist und ungefähr an 55. Stelle steht. Ein aussagekräftiges Renditedreieck kann für die PayPal Aktie noch nich gebildet werden, da dazu mindestens fünf Jahre Kurshistorie benötigt werden. Das Renditedreieck sagt aus, welche jährliche Rendite beim Einstieg im jeweiligen Jahr durchschnittlich erreicht werden konnte. Bei einem Erwerb der Aktie Ende 2015 und einem Verkauf Ende 2016 lag die jährliche Kursrendite bei 5,2 Prozent. Bei einem Verkauf 2017 ergab sich eine jährliche Rendite von 42,6 Prozent. Wäre ein Verkauf 2018 erfolgt, hätte sich eine jährliche Rendite von 32,4 Prozent ergeben. Die durchschnittliche jährliche Rendite liegt bei 26,8 Prozent, was durchaus für eine Investition in die PayPal Aktie spricht. Interessant für einen Erwerb der PayPal Aktie sind auch die Jahres-Schlusskurse seit 2015. Ende 2015 lag der Kurs bei 33,60 Euro, was einen Verlust von 13,86 Prozent bedeutete. Seitdem konnte die Aktie angesichts der Jahres-Schlusskurse Gewinne verzeichnen:

  • 2016: 38,09 Euro – Gewinn von 13,39 Prozent
  • 2017: 61,86 Euro – Gewinn von 62,41 Prozent
  • 2018: 74,50 Euro – Gewinn von 20,43 Prozent
  • 2019: 88,79 Euro – Gewinn von 18,18 Prozent.

Die Gewinnsteigerung der PayPal Aktie fällt zwar immer niedriger aus, doch wurde seit 2016 bei den Jahres-Schlusskursen immer ein Gewinn verzeichnet. Auch künftig ist mit Gewinnen zu rechnen.

 

Das Potential der PayPal Aktie für die Zukunft

Die Aktie von PayPal hat eine gute Performance und wird von namhaften Analysten wie Ken Hill von Rosenblatt Securities zum Kauf empfohlen. Nach Ansicht von Analysten ist PayPal Holdings Inc. eine starke und beständige Kraft. Der längerfristige Ausblick zum weiteren Geschäftsverlauf von PayPal ist robust. Die PayPal Aktie könnte auch künftig stark zulegen und ist für eine langfristige Geldanlage geeignet. Das aktuelle Kursniveau der Aktie ist für den Einstieg geeignet. Möchtest Du die Aktie jetzt erwerben, kannst Du damit rechnen, dass der Kurs in die Höhe klettert. In ein paar Jahren könntest Du einen soliden Gewinn erzielen, wenn Du dann aussteigst.

Fakten, die für eine Investition in die PayPal Aktie sprechen

Es ist davon auszugehen, dass sich die Aktie von PayPal langfristig positiv entwickelt. Dafür sprechen mehrere Fakten:

  • Wachstum des Marktes für Online-Bestellungen jährlich um 20 Prozent
  • ungefähr 300 Millionen aktive Accounts von PayPal mit zweistelligem Wachstum
  • Schuldenfreiheit von PayPal
  • Free Cash Flow von PayPal liegt bei mehr als 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Regelmäßige Information ist unerlässlich

Investierst Du in ddas Unternehmen, solltest Du Dich regelmäßig informieren. Du solltest Dir die Quartalszahlen und aktuelle Analysen anschauen, um zu entscheiden, ob Du Aktien dazukaufen oder vorhandene Aktien verkaufen solltest.

Aktuelle Quartalszahlen

Am 23.10.2019 hat der Bezahldienst mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal seine Anleger begeistert. So konnte die ehemalige eBay-Tochter den Umsatz im Jahresvergleich um 19% auf 4,38 Milliarden Dollar steigern. Auch die Zahl der aktiven Kunden-Konten wuchs um 16% auf nunmehr 295 Millionen und die Anzahl der Transaktionen über PayPal stieg um ein Viertel auf 3,1 Milliarden. Das Unternehmen rechnet auch für das laufende Vierteljahr mit einem Umsatzwachstum von 16-17%.

PayPal Aktie per Sparplan kaufen

Mit Hilfe der Consorsbank kannst du die Aktie schon ab 25 Euro im Aktien-Sparplan kaufen. Wer also mit kleinen Beträgen in das Unternehmen investieren möchte, für den sind Sparpläne ideal. Und das Beste: Bei der Consorsbank gibt es gerade für deinen ersten Sparplan noch eine 20 Euro Prämie! Jetzt Consorsbank Sparplan anlegen!PayPal Aktie als Sparplan bei der Consorsbank Oder für nur 1 Euro Gebühren per Einmalkauf bei Trade Republic kaufen. Hier das Depot von Trade Republic beantragen!

PAYPAL HOLDINGS INC.
WKN A14R7U | ISIN US70450Y1038

 

Hinweis: Dies ist keine Anlageberatung, sondern eine persönliche Meinung des Autors. Bitte gehe eigenverantwortlich mit deinem Geld um und informiere dich selbst, bevor Du in Aktien investierst.

 

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Ist die Alibaba Aktie ein Kauf wert?

Alibaba Aktie: Lohnt sich eine Investition?

Möchtest Du Dein Geld in Aktien anlegen, lohnt sich aktuell eine Investition in die Alibaba Aktie. Der chinesische Online-Gigant ist die größte IT-Firmengruppe in China und hat ein gutes Potential. Der Kurs ist gerade niedrig. Experten gehen noch von weiteren Kursverlusten aus. Alibaba ist an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet. Abzuwarten ist, ob US-Präsident Trump ein Investment in China reglementieren kann.

Alibaba-Aktie kann durch e-Commerce-Wachstum in China zum Gewinner werden

Investierst Du jetzt in die Alibaba Aktie, könntest Du möglicherweise schon bald hohe Gewinne erzielen. Analysten berichteten nach der Kapitalmarkttagung von Alibaba über massive Geschäftsmöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Cross-Selling-Initiativen. Die Umsatzplanungen wurden vom Management bestätigt. Aufgrund des soliden e-Commerce-Wachstums in China könnte die Aktie von Alibaba künftig zum Gewinner werden. Die Alibaba Aktie ging im September 2014 zu 68 US-Dollar an die Börse. Sie ist nicht in China, sondern in den USA an der Technologie-Börse Nasdaq gelistet.

Der Kurs konnte sich in den letzten drei Jahren knapp über die Marke von 182 Euro verdreifachen.  Aus verschiedenen Gründen wie
– sinkendem Yuan
– anhaltendem Handelskrieg mit den USA
– Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft
sank jedoch in der letzten Zeit das Interesse der Anleger an der Aktie. Aufgrund der andauernden Demonstrationen in Hongkong verschiebt sich die geplante Börsennotierung in Hongkong. Gegenwärtig notiert die Aktie nur noch bei 151 Euro.

Aktuelles Kaufsignal

Gegenwärtig ergibt sich für die Aktie von Alibaba ein Kaufsignal. Der Supertrend zeigt eine bullische Marktphase an. Der Kurs verläuft über der 50-Tage-Linie. Die Alibaba Aktie hat einen fairen Wert von 197,78 Euro. Springt die Aktie über 183,00 Euro, ist das charttechnisch schon ein Befreiungsschlag. Für die Investition in die Aktie von Alibaba sprechen mehrere Gründe:

  • Übernahme des Edelmarken-Onlinehändlers Kaola für 2 Milliarden Dollar
  • geplante Minderheitsbeteiligung von 700 Millionen Dollar an der Netease-Musikstreaming-Sparte
  • Umsatzsteigerung um 42 Prozent auf 16,7 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2019
  • Aussicht auf ein zweistelliges Umsatzwachstum in den nächsten fünf Jahren.
  • Dem Wachstum kommt die weitere Investition von Alibaba in Märkte in Indien, Südostasien, Russland und Lateinamerika zugute.
  • Mit einem Teilkauf kannst Du in eine langfristige Investition starten, um künftig von den Gewinnen zu profitieren.
Alibaba Aktie ein Kauf wert?

Quelle: Finanzen.net

Alibaba Aktie unter Druck?

Auch wenn viele Gründe auf ein Kaufsignal der Alibaba Aktie hindeuten, drängt sich die Frage auf, ob die Aktie unter Druck steht. Bereits am letzten Freitag, dem 27. September 2019, beendete die Aktie mit einem Minus von 5,15 Prozent. Der Grund dafür war eine Meldung, dass US-Präsident Donald Trump eine Reglementierung von US-Investments in China prüfen lassen wollte. Trump möchte chinesische Unternehmen, zu denen Alibaba zählt, von den US-amerikanischen Börsen verbannen. Können chinesische Unternehmen tatsächlich von den US-Börsen verbannt werden, bedeutet das für Aktionäre Unsicherheit. Aus diesem Grund verkauften viele Anleger schon in der letzten Woche ihre Alibaba Aktien. Dieser Trend könnte sich noch fortsetzen, was zu einem weiteren Kursverfall führen würde. Das Unternehmen muss sich dann eine andere Börse suchen. In Hongkong wollte Alibaba mit einem Zweitlisting Milliarden für weitere Investitionen sammeln. Beobachter sind der Meinung, dass der Konzern China nicht verärgern will, da er den Börsengang in Hongkong verschiebt. In Peking werden die Börsen bestrebt sein, einen solchen Konzern aufzufangen, gerade angesichts der Tatsache, dass es die USA sind, die Schwierigkeiten bereiten.

Fazit: Alibaba Aktie zeigt Kaufsignale

Die Alibaba Aktie hat in den letzten Tagen Verluste hinnehmen müssen. US-Präsident Trump plant, chinesische Aktien von US-amerikanischen Börsen zu verbannen. Die Alibaba Aktie ist an der US-amerikanischen Nasdaq-Börse gelistet. Den geplanten Börsengang in Hongkong hat Alibaba angesichts der Unruhen verschoben. Einige Gründe, so auch die Zahlen aus dem zweiten Quartal 2019, deuten auf Kaufsignale und ein langfristiges Wachstumspotential hin.

 

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Aktien-Analyse: Alibaba Aktie

Alibaba – eine innovative und vielversprechende Aktie

Alibaba kennt heutzutage fast jeder. Die Aktie hat sich in dem letzten Jahrzehnt rasant entwickelt und zahlreiche Rekorde geknackt. Doch, ganz so einfach war der Weg auch nicht. Handelt es sich bei Alibaba um ein Unternehmen mit Zukunftspotenzial? Wird das Unternehmen auch in zehn Jahren noch bestehen können? Dies sind alles Fragen, die zahlreichen Investoren durch den Kopf gehen. Das ist auch berechtigt. Denn letzten Endes nimmt ein Geschäftsmodell und dessen Umsetzung einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg einer Unternehmung. Damit Du die gesamten Strukturen hinter Alibaba verstehen kannst, soll ein kleiner Einblick in die Entwicklung des Unternehmens gegeben werden. Daraufhin erhälst Du eine ausführliche Erklärung zu dem Geschäftsmodell von Alibaba, bevor eine abschließende Bewertung der Aktie gezogen wird.

Die Entwicklung von Alibaba

Alibaba Aktie - Eine Aktienanalyse von Dividende statt Rente

Quelle: Finanzen.net

Wenn Du Alibaba besuchst, ähnelt die Seite ein wenig eBay. Jedoch stehst Du bei Alibaba in der Regel nicht mit irgendwelchen Privatpersonen in Kontakt, sondern mit Herstellern von unterschiedlichen Produkten. Wie kam es dazu, dass eine solche Plattform ins Leben gerufen wurde? Zahlreiche Menschen kennen ihn nicht, den Gründer von Alibaba: Jack Ma. In Wirklichkeit heißt er Ma Yun. Damit er aber in der westlichen Welt bekannter werden kann, hat er sich den Namen Jack Ma gegeben.

Dabei sah die anfängliche Karriere von Ma gar nicht so aus, als würde er ein Internetunternehmen gründen. Im Gegenteil – er hat schon sehr früh seine Liebe zur englischen Sprache erkannt. Er wurde schlussendlich auch Englischlehrer und übte diesen Beruf für ein paar Jahre aus. Auf einer Reise nach Amerika kam er durch Freunde in Kontakt mit einem Computer. Er tippte verschiedene Wörter ein und musste überraschend feststellen, dass für China keinerlei Ergebnisse angezeigt wurden. Dies kann als der Ursprung des heutigen Alibabas gesehen werden. Denn Ma hatte erkannt, was für ein enormes Potenzial für sein Heimatland vorhanden ist.

Die Anfänge von Alibaba

Jedoch sollte an dieser Stelle angemerkt werden, dass sein erstes Unternehmen scheiterte. Mit einem Startkapital von knapp 2000 Euro gründete er die Seite China Pages. Diese stellte ein chinesisches Branchenverzeichnis dar. Anstatt in diesem Moment aufzugeben, entschied sich Jack Ma dazu ein weiteres Unternehmen zu gründen. Zusammen mit 17 Freunden und einem Gesamtkapital von knapp 60000 Euro gründete er die B2B-Handelsplattform Alibaba.

Was bedeutet eigentlich B2B?

B2B bedeutet “Business to Business”. Aus dem normalen Alltag kennst Du wahrscheinlich den ganz normalen Einkauf im Supermarkt. Hierbei handelt es sich um eine “B2C” Interaktion. Ausgeschrieben bedeutet dies “Business to Customer”. Du bist in diesem Fall der Privat-Kunde und der jeweilige Ladeninhaber der geschäftliche Anbieter. Bei einem B2B Geschäft sind beide Seiten geschäftlich tätig. Es gibt somit einen geschäftlichen Kunden als auch einen geschäftlichen Anbieter.

Aus Deinem Berufsalltag wirst Du solche Transaktionen wahrscheinlich schon kennengelernt haben. Das Ziel von Alibaba stand schon von Beginn an fest. Es bestand nämlich darin, dass chinesische Hersteller mit westlichen Käufern verbunden werden sollten.

Die Unternehmen der Alibaba Group

Im Laufe der Zeit gründete Jack Ma neben Alibaba zahlreiche weitere Unternehmen. Diese ganzen Unternehmen schlossen sich zu der sogenannten Alibaba Group zusammen. Insgesamt schaffte es der ehemalige Englischlehrer fast 80 Prozent des chinesischen E-Commerces zu kontrollieren. Damit Sie die Struktur der Alibaba Group verstehen können, sollen die einzelnen Unternehmen, die Bestandteile der Alibaba Group bilden, näher erläutert werden:

  • Alibaba: Alibaba ist die Hauptplattform über die chinesische Hersteller mit westlichen Käufern verknüpft werden. Heutzutage können Sie so gut wie alles auf dieser Plattform finden. Aliexpress ist die B2C Plattform, also die Plattform für Privatkunden.
  • Taobao: Taobao gleicht eBay. Auf dieser Seite können Privatkunden Produkte anbieten und auch kaufen. Jedoch gibt es auf dieser Seite keine Gebote. Dementsprechend wird alles zu einem Festeres verkauft oder erworben. Dieses Unternehmen macht auf dem chinesischen Markt einen Marktanteil von knapp 99% aus.
  • Tmall: Tmall kann als die chinesische Version von Amazon bezeichnet werden. Wie Sie erkennen können, ist die Alibaba Group in den unterschiedlichsten Bereichen tätig und versucht auf diese Art und Weise ein eigenes, selbstständiges Ökosystem zu erschaffen.
  • Alipay: Zu guter Letzt kommen wir noch zu Alipay. Alipay kann mit Paypal verglichen werden. Mit diesem System wird unter anderem dafür gesorgt, dass die Zahlungen aus den westlichen Ländern richtig transferiert werden. Darüber hinaus erhält der Käufer durch dieses Zahlungssystem eine Art Garantie, da der Verkäufer das Geld erst erhält, wenn die Ware produziert wurde und der Käufer zufrieden ist.

Die dunklen Zeiten des Unternehmens Alibaba

Der Schein kann in der Regel trügen. Nachdem zuvor die Blütezeiten des Unternehmens ausführlich beschrieben wurden, soll nun die dunkle Zeit des Unternehmens erläutert werden. Denn die Alibaba Group versuchte schon vor 2014 an die Börse zu gehen. Im Jahr 2007 ging die Gruppe an die Börse und scheiterte kläglich. Innerhalb von einem Jahr brach die Aktie um rund 90 Prozent ein. Geprägt war dies mitunter durch den Skandal, dass sich tausende Scheinfirmen auf Alibaba tummelten, die nie lieferten. Dies warf natürlich ein schlechtes Bild auf die Alibaba Gruppe. Zahlreiche Menschen aus der Führungsregie mussten zurücktreten und Jack Ma war darüber hinaus dazu gezwungen, das Unternehmen personell neu aufzustellen.

Alibaba auf dem Weg in die Superlative

Die Umstrukturierung des Unternehmens gelang ihm mit vollem Erfolg. Im Jahr 2014 ging die Alibaba Aktie zum zweiten Mal an die Börse. Selbst die Prognosen wurden übertroffen, denn Jack Ma wurde innerhalb einer Nacht der reichste Mann Chinas. Insgesamt sorgte der Börsengang der Alibaba Aktie dafür, dass alle bisherigen Börsengänge in den Schatten gerückt wurden. Insgesamt wurden auf diese Art und Weise 25 Milliarden Dollar eingesammelt, was eine immense Summe ist. Das primäre Ziel des Börsenganges bestand jedoch nicht darin, viel Geld einzusammeln. Jack Ma sah es als seine Verpflichtung an, den miserablen ersten Börsengang wieder gutzumachen. Darüber hinaus wollte er auch dafür sorgen, dass die Shareholder glücklich sind. Beide Ziele konnte er erreichen, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass er die richtigen Umstrukturierungen durchgeführt hat.

Dieser Katapultstart der Alibaba Aktie sorgte am Aktienmarkt für internationales Aufsehen. Denn Alibaba hat nicht nur viel Geld durch den Börsengang eingesammelt, sondern wurde auch von heut auf morgen in die Top 10 der Technologieunternehmen aufgenommen. Diese Zahlen sprechen alle für das Unternehmen. Also sollte sich eine Investition doch auf jeden Fall lohnen? So einfach lassen sich in der Finanzwelt keine Schlüsse ziehen. Bevor wirklich Schlüsse gezogen werden können, sollte das Geschäftsmodell analysiert und auch der bisherige Kursverlauf der Alibaba Aktie betrachtet werden.

Das Geschäftsmodell von Alibaba

Wenn es um das Geschäftsmodell von Alibaba geht, wird immer vereinfacht gesagt, dass es sich hierbei im Grunde um das gleiche Modell wie bei Amazon handelt. Das ist jedoch falsch. Natürlich haben beide Unternehmen Gemeinsamkeiten, jedoch sind die Unterschiede zwischen den beiden Giganten gravierend. Während Amazon auf der gesamten Welt zahlreiche Logistikzentren betreibt, muss Alibaba dies nicht tun. Die jeweiligen Hersteller können die Waren der Kunden lagern und dann auch verschicken. Neben den ursprünglichen Geschäftsbereichen, die zu Beginn erläutert wurden, hat Alibaba auch in weitere Bereiche investiert.

So hat sich Jack Ma mit Alibaba Pictures in der Filmproduktion aufgestellt. Darüber hinaus wurde mit amap.com ein Kartendienst geschaffen. Schlussendlich soll auch die Alibaba Cloud nicht unberücksichtigt bleiben. Cloud`s spielen eine immer wichtigere Rolle in dem sich stetig verändernden Markt. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass Alibaba in den Cloud Sektor eingestiegen ist. Jedoch sollte auch beobachtet werden, wie sich der chinesische Tech Riese im Vergleich zu seiner amerikanischen Konkurrenz in dem Bereich schlägt. Neben den vielseitigen Geschäftsbereichen und dem Fokus auf B2B Dienstleistungen und Produkten, hat Alibaba zahlreiche Wettbewerbsvorteile, die nicht unberücksichtigt bleiben sollten.

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens

Alibaba wäre nicht innerhalb so kurzer Zeit so weit gekommen, wenn das Unternehmen keine speziellen Wettbewerbsvorteile hätte. Was sind nun diese Vorteile, die das Unternehmen bei dem enormem Wachstum unterstützt haben? Dies liegt mitunter daran, dass die Menschen sich in China erst langsam dem E-Commerce hinwenden. Bei der riesigen Population ist es somit fast schon logisch, dass Alibaba einen immensen Vorteil im Vergleich zu anderen Konkurrenten hat. Darüber hinaus hat sich Ma mit seinen zahlreichen Unternehmen in China eine Monopol Stellung geschaffen. Für Konkurrenten erschwert dies natürlich den Markteintritt in China, während Alibaba Unternehmen in den westlichen Ländern aufkauft. So sorgt Ma dafür, dass seine Alibaba Group wachsen kann. Natürlich kommt hier noch hinzu, dass die verschiedenen Dienstleistungen ständig erweitert werden.

Bei Alibaba steht ähnlich wie bei Amazon die Schaffung einer eigenen Ökonomie im Vordergrund. Natürlich verfolgen beide Unternehmen eine andere Strategie, was auch völlig normal ist. Neben Alipay kommen zahlreiche weitere Dienstleistungen hinzu, die das Leben der Menschen erleichtern sollen. Durch die große vorhandene Bevölkerungszahl in China und dem asiatisachen Raum, hat der Internetgigant stets eine hohe Nachfrage und zudem noch eine enorme Wachstumsmöglichkeit. Diese hohe Nachfrage resultiert schlussendlich darin, dass Alibaba sein Angebot anpasst bzw. erhöht.

Die Bewertung der Alibaba Aktie und Zukunftsaussichten

Alibaba Aktie WKN und ISIN Nummer

Wie sieht die Alibaba Aktie aus? Die Alibaba Aktie ist bei der Betrachtung über einen größeren Zeitrahmen sehr stabil. Momentan hat sie sich im Bereich 150-154€ eingependelt. Bevor nun verschiedene Prognosen vorgestellt werden, sollen erst einmal die Fakten präsentiert werden. Ein Fakt besteht zum Beispiel darin, dass über die Alibaba Online Handelsplattformen mehr verkauft wird als bei eBay, Walmart und Amazon zusammen. Durch die Expansion in zahlreiche neue Bereiche, wie zum Beispiel Logistik, Gesundheit und Clouds hat Alibaba den Sprung in eine neue disruptive Welt geschafft.

Betrachtet man nun die Preisentwicklung, so lässt sich sehr schnell feststellen, dass es sich bei dem aktuellen Wert um einen fairen Preis für die Aktie handelt. Zusätzlich zu der 1-Jahres-Perspektive lässt sich auch eine ganzheitliche Perspektive heranziehen. Wenn Du nun diese ganzheitliche Perspektive betrachtest, so wirst Du feststellen, dass ein klares Muster erkennbar wird. Bei dem jetzigen Trend kann es durchaus sein, dass die Alibaba Aktie ein paar Punkte ausbricht. Jedoch sollte die politische Situation nicht außer Acht gelassen werden.

Im Zuge der Ankündigungen des US-amerikanischen Präsidenten kam es dazu, dass die Alibaba Aktie leicht eingebrochen ist. Der Präsident plant die unterschiedlichen Regelwerke zu prüfen und anhand dieser zu entscheiden, inwieweit Aktien wie zum Beispiel die Alibaba Aktie vom US-amerikanischen Markt entfernt werden können. Dies wäre natürlich fatal. Dementsprechend sollten hier auf alle Fälle die Ohren gespitzt sein. Der momentane Preis für die Aktie lässt sich unter der Berücksichtigung der zukunftsorientierten Entwicklung als fair bezeichnen.

Alibaba Aktie Kennzahlen

Quelle: Finanzen.net

Zur guter Letzt sollen bei der Bewertung der Aktie auch noch die Kennzahlen berücksichtigt werden. Hier spielt unter anderem das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine entscheidende Rolle. Bei der Betrachtung des KGV von dem erfolgreichen Börsenstart bis hin zu heute, können Sie feststellen, dass dieses eine gute Steigung hingelegt hat. Dies ist auf jeden Fall ein Kaufindiz. Neben dem KGV spielt natürlich auch die Eigenkapitalquote jedes Unternehmens bei der Betrachtung eine wichtige Rolle. Auch bei dieser lässt sich feststellen, dass die Eigenkapitalquote im Laufe der Zeit die Fremdkapitalquote überstiegen hat. Dies wiederum bedeutet, dass Alibaba wieder liquider ist, sodass neue Fortschritte in den unterschiedlichen Bereichen auch besser gefördert werden können.

Grundsätzlich geht man davon aus, dass der Umsatz eines Unternehmens ein Indikator für das Wachstum des jeweiligen Unternehmens ist. Bei Alibaba stellt man fest, dass sich der Umsatz von 2013 bis 2019 mehr als verzehnfacht hat. Somit hat das Unternehmen wichtige strategische Entscheidungen in die richtige Richtung getroffen und auch dementsprechend profitiert. Bezüglich der Zukunftsaussichten lässt sich sagen, dass Alibaba aufgrund der guten Wettbewerbsvorteile und auch der innovativen Denkweise immer neue Konzepte entwickelt und auch umsetzt. Die Frage bleibt jedoch nach wie vor offen, inwieweit sich Alibaba gegen große Hersteller in der Cloud Branche durchsetzen kann. Natürlich kann es auch so sein, dass sich das Unternehmen mit den Cloud Lösungen erst einmal ausschließlich in China positionieren möchte. Das macht bei dem Bevölkerungsanteil natürlich Sinn. Nach wie vor sehr spannend bleibt hingegen, wie politische Restriktionen die Entwicklung Alibabas beeinflussen oder auch stören werden.

Für mich persönlich ist Alibaba kaufenswert.

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